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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 312.00 | 105.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 416.00 | 312.00 | 105.00 | 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 712.00 | 312.00 | 55 400.00 | 55 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 695.00 | 475.00 | | -8 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | -9 170.00 | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 133.00 | -7 595.00 | | 11 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 23 212.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 722.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 552.00 | 6 604.00 | | 28 552.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | 1 200.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 267.00 | 34 738.00 | | 44 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 400.00 | 27 144.00 | | 55 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 267.00 | 34 738.00 | | 44 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
FM Production stockée | | | -9 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 8 670.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 267.00 | 1 773.00 | | 9 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891.00 | 1 773.00 | | 9 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | 6 897.00 | | -7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 352.00 | 148 762.00 | | 158 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 625.00 | 157 932.00 | | 139 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 728.00 | -9 170.00 | | 18 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 880.00 | 3 558.00 | 11 126.00 | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880.00 | 3 558.00 | 11 126.00 | 7 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 669.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 5 533.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 13 194.00 | 10 238.00 | | 13 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 168.00 | 509.00 | | 6 168.00 |
YT Sous‐traitance | 13 541.00 | 22 074.00 | | 13 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 669.00 | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 704.00 | 12 913.00 | | 23 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 484.00 | 16 101.00 | | 12 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 735.00 | 38 354.00 | | 39 735.00 |