| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 224.00 | 1 344.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568.00 | 1 224.00 | 1 344.00 | 2 568.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
BZ Autres créances | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 949.00 | 1 224.00 | 132 724.00 | 133 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 640.00 | 33.00 | | -5 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 991.00 | -5 673.00 | | -15 991.00 |
DL TOTAL (I) | -10 531.00 | 5 460.00 | | -10 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 426.00 | 1 270.00 | | 16 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 6 707.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 732.00 | 35 302.00 | | 61 732.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 256.00 | 43 280.00 | | 143 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 724.00 | 48 740.00 | | 132 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 964.00 | 43 280.00 | | 130 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 1 270.00 | | 1 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 980.00 | 98 509.00 | | 124 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 971.00 | 104 183.00 | | 140 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 991.00 | -5 673.00 | | -15 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568.00 | | 2 000.00 | 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | 2 000.00 | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 656.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 656.00 | | 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 426.00 | 4 134.00 | 12 292.00 | 16 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VW T.V.A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 983.00 | 67 691.00 | 12 292.00 | 79 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 256.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 218.00 | 2 650.00 | | 1 218.00 |
ST Autres comptes | 17 019.00 | 12 824.00 | | 17 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 785.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 709.00 | 8 342.00 | | 10 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 256.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 499.00 | 8 724.00 | | 8 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 853.00 | 10 336.00 | | 12 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 946.00 | 26 601.00 | | 28 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |