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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 588.00 | 437.00 | 2 151.00 | 2 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 215.00 | 4 368.00 | 16 847.00 | 21 215.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 455.00 | 4 805.00 | 23 649.00 | 28 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
060 Stock marchandises | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
110 Total général Actif | 84 518.00 | 4 805.00 | 79 712.00 | 84 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | -50.00 | | | -50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 130.00 | | | 211 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 749.00 | | | -7 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | | | 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
252 Charges sociales | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 449.00 | | | 213 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 215.00 | | | 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 268.00 | | | 30 268.00 |