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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 588.00 | 1 236.00 | 1 352.00 | 2 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 215.00 | 8 660.00 | 12 555.00 | 21 215.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 455.00 | 9 896.00 | 18 559.00 | 28 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
060 Stock marchandises | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
084 Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
110 Total général Actif | 87 983.00 | 9 896.00 | 78 087.00 | 87 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | | | 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 498.00 | | | -9 498.00 |
242 Autres charges externes. | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
252 Charges sociales | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 905.00 | | | 227 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 853.00 | | | 36 853.00 |