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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
110 Total général Actif | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 410.00 | 159 634.00 | | 180 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 239.00 | 30 618.00 | | 35 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 655.00 | 190 258.00 | | 217 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 715.00 | 101 714.00 | | 119 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 524.00 | 6 852.00 | | 25 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 751.00 | 15 571.00 | | 13 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 618.00 | 4 894.00 | | 14 618.00 |
242 Autres charges externes. | 27 527.00 | 27 147.00 | | 27 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 1 367.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 215.00 | 24 628.00 | | 20 215.00 |
252 Charges sociales | 4 353.00 | 4 715.00 | | 4 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 245.00 | 5 303.00 | | 6 245.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 209.00 | 192 191.00 | | 234 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 555.00 | -1 932.00 | | -16 555.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 785.00 | 459.00 | | 13 785.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 417.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 366.00 | -1 679.00 | | -17 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -456.00 | | | -456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 959.00 | | | 28 959.00 |