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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 588.00 | 2 027.00 | 561.00 | 2 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 13 429.00 | 10 282.00 | 23 711.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 951.00 | 15 457.00 | 15 494.00 | 30 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
060 Stock marchandises | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
110 Total général Actif | 98 491.00 | 15 457.00 | 83 034.00 | 98 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 170.00 | | | 233 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 924.00 | | | 263 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 037.00 | | | 188 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | | | 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 605.00 | | | -8 605.00 |
242 Autres charges externes. | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
252 Charges sociales | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 396.00 | | | 40 396.00 |