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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 18 171.00 | 5 540.00 | 23 711.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 951.00 | 20 760.00 | 10 191.00 | 30 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
060 Stock marchandises | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
110 Total général Actif | 104 321.00 | 20 760.00 | 83 561.00 | 104 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 258.00 | | | 190 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
242 Autres charges externes. | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -249.00 | | | -249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
252 Charges sociales | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 293.00 | | | 25 293.00 |