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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 202.00 | 3 437.00 | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 833.00 | 1 167.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 323.00 | 26 529.00 | 75 794.00 | 102 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 122.00 | 27 565.00 | 950 557.00 | 978 122.00 |
BT Marchandises | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BZ Autres créances | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 026.00 | | 254 026.00 | 254 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 148.00 | 27 565.00 | 1 204 583.00 | 1 232 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
DL TOTAL (I) | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 739.00 | | | 737 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 511.00 | | | 132 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 455.00 | | | 117 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 636.00 | | | 1 057 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 583.00 | | | 1 204 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 640.00 | | | 255 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 511.00 | | | 132 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 978 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 455.00 | 117 455.00 | | 117 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 739.00 | 68 253.00 | 278 684.00 | 737 739.00 |
VI Groupe et associés | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
VP Divers | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 636.00 | 255 640.00 | 411 195.00 | 1 057 636.00 |