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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 1 415.00 | 2 224.00 | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 053.00 | 45 605.00 | 59 449.00 | 105 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 012.00 | 48 353.00 | 932 659.00 | 981 012.00 |
BT Marchandises | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 647.00 | 48 353.00 | 1 134 293.00 | 1 182 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 180.00 | 96 947.00 | | 64 180.00 |
DL TOTAL (I) | 211 127.00 | 146 947.00 | | 211 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 287.00 | 737 739.00 | | 670 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 236.00 | 132 511.00 | | 110 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 580.00 | 117 455.00 | | 110 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 913.00 | 60 781.00 | | 22 913.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 166.00 | 1 057 636.00 | | 923 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 293.00 | 1 204 583.00 | | 1 134 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 992.00 | 255 640.00 | | 211 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 122.00 | | 2 890.00 | 978 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 639.00 | | | 873 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 323.00 | | 2 730.00 | 104 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 565.00 | 20 788.00 | | 27 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 1 213.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | 19 575.00 | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 887.00 | 68 949.00 | 281 709.00 | 669 887.00 |
VI Groupe et associés | 110 236.00 | | 110 236.00 | 110 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 4 908.00 | 49 081.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 166.00 | 211 992.00 | 391 945.00 | 923 166.00 |