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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 301.00 | 73 914.00 | 27 387.00 | 101 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 100.00 | 79 553.00 | 897 547.00 | 977 100.00 |
BT Marchandises | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 342.00 | | 263 342.00 | 263 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 442.00 | 79 553.00 | 1 160 889.00 | 1 240 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 098.00 | 232 365.00 | | 294 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 030.00 | 61 733.00 | | 74 030.00 |
DL TOTAL (I) | 423 128.00 | 349 098.00 | | 423 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 141.00 | 533 600.00 | | 462 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 140.00 | 87 314.00 | | 87 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 116 751.00 | | 143 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 714.00 | 37 442.00 | | 44 714.00 |
EA Autres dettes | | 22 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 761.00 | 797 150.00 | | 737 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 889.00 | 1 146 248.00 | | 1 160 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 960.00 | 335 546.00 | | 346 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 100.00 | | | 977 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 639.00 | | | 873 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 576.00 | 5 977.00 | | 73 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 937.00 | 5 977.00 | | 69 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 881.00 | 71 080.00 | 290 981.00 | 461 881.00 |
VI Groupe et associés | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 356.00 | 39 196.00 | 160.00 | 39 356.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 761.00 | 346 960.00 | 290 981.00 | 737 761.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |