| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 301.00 | 67 937.00 | 33 364.00 | 101 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 100.00 | 73 576.00 | 903 524.00 | 977 100.00 |
BT Marchandises | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BZ Autres créances | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 724.00 | | 242 724.00 | 242 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 824.00 | 73 576.00 | 1 146 248.00 | 1 219 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 365.00 | 156 127.00 | | 232 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 733.00 | 76 238.00 | | 61 733.00 |
DL TOTAL (I) | 349 098.00 | 287 365.00 | | 349 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 600.00 | 601 299.00 | | 533 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 314.00 | 97 584.00 | | 87 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 751.00 | 128 710.00 | | 116 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 442.00 | 32 444.00 | | 37 442.00 |
EA Autres dettes | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 150.00 | 860 036.00 | | 797 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 248.00 | 1 147 401.00 | | 1 146 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 546.00 | 230 805.00 | | 335 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | 400.00 | | 1 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 543.00 | | 557.00 | 976 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 639.00 | | | 873 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 744.00 | | 557.00 | 102 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 195.00 | 11 381.00 | | 62 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 1 011.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 566.00 | 10 370.00 | | 59 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 966.00 | 70 362.00 | 287 857.00 | 531 966.00 |
VI Groupe et associés | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 150.00 | 335 546.00 | 287 857.00 | 797 150.00 |