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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 2 628.00 | 1 011.00 | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 833.00 | 167.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 744.00 | 57 733.00 | 43 011.00 | 100 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 543.00 | 62 195.00 | 914 348.00 | 976 543.00 |
BT Marchandises | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 053.00 | | 233 053.00 | 233 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 596.00 | 62 195.00 | 1 147 401.00 | 1 209 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 127.00 | 91 947.00 | | 156 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 238.00 | 64 180.00 | | 76 238.00 |
DL TOTAL (I) | 287 365.00 | 211 127.00 | | 287 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 299.00 | 670 287.00 | | 601 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 584.00 | 110 236.00 | | 97 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 110 580.00 | | 128 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 444.00 | 22 913.00 | | 32 444.00 |
EA Autres dettes | | 9 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 036.00 | 923 166.00 | | 860 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 401.00 | 1 134 293.00 | | 1 147 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 805.00 | 211 992.00 | | 230 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 012.00 | | 2 148.00 | 981 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 976 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | 102 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 639.00 | | | 873 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 053.00 | | 2 148.00 | 107 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 353.00 | 20 299.00 | 6 458.00 | 48 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 213.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 938.00 | 19 086.00 | 6 458.00 | 46 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 299.00 | 69 651.00 | 284 766.00 | 601 299.00 |
VI Groupe et associés | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 036.00 | 230 805.00 | 382 350.00 | 860 036.00 |