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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 465 913.00 | 5 224.00 | 460 689.00 | 465 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 169.00 | 5 224.00 | 1 029 945.00 | 1 035 169.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 330.00 | 5 224.00 | 1 161 106.00 | 1 166 330.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 030.00 | | | 425 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
DL TOTAL (I) | 555 963.00 | | | 555 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 793.00 | | | 514 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 142.00 | | | 605 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 106.00 | | | 1 161 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 244.00 | | | 364 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 035 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 794.00 | 35 545.00 | 146 706.00 | 514 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 408.00 | | | 535 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 143.00 | 125 894.00 | 146 706.00 | 605 143.00 |