| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 392.00 | 258.00 | 80 134.00 | 80 392.00 |
AP Constructions | 818 922.00 | 138 620.00 | 680 302.00 | 818 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 315.00 | 138 878.00 | 1 284 437.00 | 1 423 315.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 136.00 | 138 878.00 | 1 372 258.00 | 1 511 136.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 030.00 | 425 030.00 | | 425 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DG Autres réserves | 251 529.00 | 244 609.00 | | 251 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304.00 | 6 919.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 720 367.00 | 719 062.00 | | 720 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 908.00 | 670 962.00 | | 633 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 25 750.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 5 708.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 303.00 | 26 549.00 | | 9 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 891.00 | 729 629.00 | | 651 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 258.00 | 1 448 692.00 | | 1 372 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 720.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 252.00 | | 171 252.00 | 171 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 252.00 | | 171 252.00 | 171 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | -3 104.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 182.00 | 210 506.00 | | 180 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 878.00 | 203 586.00 | | 178 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304.00 | 6 919.00 | | 1 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 739.00 | | 109 393.00 | 1 344 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 816.00 | 524 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 816.00 | 1 423 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 923.00 | | 10 393.00 | 888 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 816.00 | | 99 000.00 | 455 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 891.00 | 34 987.00 | | 103 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 891.00 | 34 987.00 | | 103 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 909.00 | 37 519.00 | 154 854.00 | 633 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 891.00 | 55 502.00 | 154 854.00 | 651 891.00 |