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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 818 922.00 | 103 890.00 | 715 032.00 | 818 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 738.00 | 103 890.00 | 1 240 848.00 | 1 344 738.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 98 344.00 | | 98 344.00 | 98 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 583.00 | 103 890.00 | 1 448 692.00 | 1 552 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 030.00 | 425 030.00 | | 425 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DG Autres réserves | 244 609.00 | 192 255.00 | | 244 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 919.00 | 52 354.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 719 062.00 | 712 142.00 | | 719 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 962.00 | 707 555.00 | | 670 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 4 479.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 549.00 | 10 827.00 | | 26 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 629.00 | 723 522.00 | | 729 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 692.00 | 1 435 664.00 | | 1 448 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 720.00 | 723 522.00 | | 95 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 162.00 | | 171 162.00 | 171 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 162.00 | | 171 162.00 | 171 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 104.00 | 3 104.00 | | -3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 506.00 | 258 226.00 | | 210 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 586.00 | 205 871.00 | | 203 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 919.00 | 52 354.00 | | 6 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 338.00 | | 30 816.00 | 1 314 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 455 816.00 | 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415.00 | | 1 344 739.00 | 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 923.00 | | | 888 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 415.00 | | 30 816.00 | 425 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 759.00 | 35 132.00 | | 68 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 759.00 | 35 132.00 | | 68 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 962.00 | 37 054.00 | 152 932.00 | 670 962.00 |
VI Groupe et associés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 629.00 | 95 721.00 | 152 932.00 | 729 629.00 |