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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 818 922.00 | 68 758.00 | 750 164.00 | 818 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 337.00 | 68 758.00 | 1 245 579.00 | 1 314 337.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 085.00 | | 190 085.00 | 190 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 423.00 | 68 758.00 | 1 435 664.00 | 1 504 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 030.00 | 425 030.00 | | 425 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DG Autres réserves | 192 255.00 | 88 430.00 | | 192 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 354.00 | 103 824.00 | | 52 354.00 |
DL TOTAL (I) | 712 142.00 | 659 788.00 | | 712 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 555.00 | 743 694.00 | | 707 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 501.00 | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | 5 974.00 | | 10 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 7 740.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 522.00 | 763 049.00 | | 723 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 664.00 | 1 422 837.00 | | 1 435 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 5 251.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 226.00 | 275 390.00 | | 258 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 871.00 | 171 566.00 | | 205 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 354.00 | 103 824.00 | | 52 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 991.00 | | 23 347.00 | 1 290 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 991.00 | | 22 932.00 | 865 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | 415.00 | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 964.00 | 35 795.00 | | 32 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 964.00 | 35 795.00 | | 32 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 556.00 | 36 594.00 | 151 033.00 | 707 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 522.00 | 52 560.00 | 151 033.00 | 723 522.00 |