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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 795 991.00 | 32 963.00 | 763 027.00 | 795 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 991.00 | 32 963.00 | 1 258 027.00 | 1 290 991.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 801.00 | 32 963.00 | 1 422 837.00 | 1 455 801.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 030.00 | 425 030.00 | | 425 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
DG Autres réserves | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 824.00 | 130 933.00 | | 103 824.00 |
DL TOTAL (I) | 659 788.00 | 555 963.00 | | 659 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 694.00 | 514 793.00 | | 743 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 6 446.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 3 326.00 | | 4 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | 10 400.00 | | 5 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 70 176.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 049.00 | 605 142.00 | | 763 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 837.00 | 1 161 106.00 | | 1 422 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 049.00 | 125 894.00 | | 763 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 565.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 390.00 | 364 244.00 | | 275 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 566.00 | 233 310.00 | | 171 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 824.00 | 130 933.00 | | 103 824.00 |