| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 666 575.00 | | 8 666 575.00 | 8 666 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
BZ Autres créances | 460 445.00 | | 460 445.00 | 460 445.00 |
CF Disponibilités | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 263.00 | | 9 348 263.00 | 9 348 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 263.00 | | 9 401 263.00 | 9 401 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 021.00 | -2 746.00 | | -67 021.00 |
DL TOTAL (I) | -57 021.00 | 7 253.00 | | -57 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 830.00 | 23 625.00 | | 161 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 488.00 | 25 980.00 | | 200 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 500.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 9 094 499.00 | 1 295 709.00 | | 9 094 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 285.00 | 1 345 814.00 | | 9 458 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 263.00 | 1 353 067.00 | | 9 401 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 455.00 | 1 322 189.00 | | 9 336 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 517.00 | 10 000.00 | | 32 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 519.00 | 10 000.00 | | 37 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 540.00 | 12 747.00 | | 104 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 021.00 | -2 746.00 | | -67 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 671.00 | | 53 000.00 | 267 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 671.00 | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 671.00 | 53 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 671.00 | | 53 000.00 | 267 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 830.00 | 40 000.00 | | 161 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 488.00 | 200 488.00 | | 200 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
VB T. V. A. | 415 758.00 | | | 415 758.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 9 092 159.00 | 9 092 159.00 | | 9 092 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 142.00 | | | 411 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 937.00 | | | 272 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 986.00 | 623 986.00 | | 623 986.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 285.00 | 9 336 455.00 | | 9 458 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | 1 634.00 | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 52 695.00 | 824.00 | | 52 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 200.00 | 6 100.00 | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 971.00 | 2 000.00 | | 7 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 948.00 | 170 897.00 | | 486 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 776.00 | 8 558.00 | | 61 776.00 |