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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 139 529.00 | | 12 139 529.00 | 12 139 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
BZ Autres créances | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
CF Disponibilités | 12 587 366.00 | | 12 587 366.00 | 12 587 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 213 802.00 | | 25 213 802.00 | 25 213 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 613 802.00 | | 25 613 802.00 | 25 613 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 435.00 | 3 601 709.00 | | 1 878 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 435.00 | 3 611 709.00 | | 1 888 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 164.00 | 104 245.00 | | 31 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 237.00 | 6 746 572.00 | | 1 661 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 122.00 | 4 068 219.00 | | 938 122.00 |
EA Autres dettes | 21 008 373.00 | 24 001 788.00 | | 21 008 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 469.00 | 896 107.00 | | 86 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 725 367.00 | 35 816 932.00 | | 23 725 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 613 802.00 | 39 428 642.00 | | 25 613 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 694 202.00 | 35 758 807.00 | | 23 694 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 862 031.00 | | 12 862 031.00 | 12 862 031.00 |
FG Production vendue services | 638 382.00 | | 638 382.00 | 638 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500 414.00 | | 13 500 414.00 | 13 500 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 579 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 604 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 009.00 | |
GE Autres charges | | | 48 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 796 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 177.00 | 137 071.00 | | 79 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 420.00 | | | 158 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 420.00 | | | 158 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 579.00 | | | 327 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 075 597.00 | 20 936 871.00 | | 14 075 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197 161.00 | 17 335 161.00 | | 12 197 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 435.00 | 3 601 709.00 | | 1 878 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 928.00 | | | 648 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 928.00 | 53 000.00 | 400 000.00 | 195 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 928.00 | | | 195 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 928.00 | | | 195 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 928.00 | | | 195 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 237.00 | 1 661 237.00 | | 1 661 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
VB T. V. A. | 266 359.00 | 266 359.00 | | 266 359.00 |
VI Groupe et associés | 20 956 054.00 | 20 956 054.00 | | 20 956 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 106.00 | 870 106.00 | | 870 106.00 |
VW T.V.A. | 916 132.00 | 916 132.00 | | 916 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 725 367.00 | 23 694 202.00 | | 23 725 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 500.00 | 3 431.00 | | 24 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 286.00 | 484 484.00 | | 43 286.00 |
ST Autres comptes | 10 163.00 | 9 729.00 | | 10 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 581.00 | 11 277.00 | | 26 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 509.00 | 59 644.00 | | 25 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 009.00 | 63 075.00 | | 50 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 568 641.00 | 4 360 592.00 | | 2 568 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 329 364.00 | 2 559 270.00 | | 3 329 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 614.00 | 505 490.00 | | 92 614.00 |