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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 058 169.00 | | 1 058 169.00 | 1 058 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
BZ Autres créances | 629 387.00 | | 629 387.00 | 629 387.00 |
CF Disponibilités | 725 689.00 | | 725 689.00 | 725 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 300.00 | | 2 469 300.00 | 2 469 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 300.00 | | 2 879 300.00 | 2 879 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 028.00 | 3 140 152.00 | | -1 272 028.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262 028.00 | 3 150 152.00 | | -1 262 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 924.00 | 2 279 938.00 | | 1 533 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 842 238.00 | | |
EA Autres dettes | 2 607 405.00 | 7 006 820.00 | | 2 607 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 329.00 | 11 164 503.00 | | 4 141 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 300.00 | 14 394 183.00 | | 2 879 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 329.00 | 11 164 503.00 | | 4 141 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 281 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 830.00 | 68 926.00 | | 31 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 119.00 | 21 057 407.00 | | 112 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 148.00 | 17 917 254.00 | | 1 384 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 028.00 | 3 140 152.00 | | -1 272 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 924.00 | 1 533 924.00 | | 1 533 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 055.00 | 56 055.00 | 169 433.00 | 56 055.00 |
VB T. V. A. | 506 921.00 | 506 921.00 | 372 628.00 | 506 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 926.00 | 2 598 926.00 | | 2 598 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 883.00 | 27 883.00 | 4 376.00 | 27 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 583.00 | 94 583.00 | 32 135.00 | 94 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 442.00 | 1 095 442.00 | 988 573.00 | 1 095 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 330.00 | 4 141 330.00 | | 4 141 330.00 |