| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 424 615.00 | | 1 424 615.00 | 1 424 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
BZ Autres créances | 409 139.00 | | 409 139.00 | 409 139.00 |
CF Disponibilités | 11 971 673.00 | | 11 971 673.00 | 11 971 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 984 183.00 | | 13 984 183.00 | 13 984 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 183.00 | | 14 394 183.00 | 14 394 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 152.00 | 1 878 435.00 | | 3 140 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 152.00 | 1 888 435.00 | | 3 150 152.00 |
DP Provisions pour risques | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 506.00 | 31 164.00 | | 35 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 938.00 | 1 661 237.00 | | 2 279 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 238.00 | 938 122.00 | | 1 842 238.00 |
EA Autres dettes | 7 006 820.00 | 21 008 373.00 | | 7 006 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 164 503.00 | 23 725 367.00 | | 11 164 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 394 183.00 | 25 613 802.00 | | 14 394 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 164 503.00 | 23 694 202.00 | | 11 164 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 450 494.00 | | 20 450 494.00 | 20 450 494.00 |
FG Production vendue services | 536 604.00 | | 536 604.00 | 536 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 987 099.00 | | 20 987 099.00 | 20 987 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 057 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 890 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 785 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 926.00 | 79 177.00 | | 68 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 327 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 407.00 | 14 075 597.00 | | 21 057 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 917 254.00 | 12 197 161.00 | | 17 917 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140 152.00 | 1 878 435.00 | | 3 140 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 385 325.00 | 400 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 325.00 | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 325.00 | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 385 325.00 | 400 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 938.00 | 2 279 938.00 | | 2 279 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 433.00 | 169 433.00 | | 169 433.00 |
VB T. V. A. | 372 628.00 | 372 628.00 | | 372 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 945 819.00 | 6 945 819.00 | | 6 945 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 572.00 | 988 572.00 | | 988 572.00 |
VW T.V.A. | 1 839 238.00 | 1 839 238.00 | | 1 839 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 503.00 | 11 164 503.00 | | 11 164 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 24 500.00 | | 5 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 986.00 | 43 286.00 | | 264 986.00 |
ST Autres comptes | 15 465.00 | 10 163.00 | | 15 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 526.00 | 12 583.00 | | 78 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 700.00 | 26 581.00 | | 15 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 434.00 | 25 509.00 | | 24 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 241.00 | 50 009.00 | | 30 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 190 382.00 | 2 568 641.00 | | 4 190 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 580.00 | 3 329 364.00 | | 1 117 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 679.00 | 92 614.00 | | 374 679.00 |