| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 195 928.00 | | 195 928.00 | 195 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 928.00 | | 648 928.00 | 648 928.00 |
BN En cours de production de biens | 10 524 489.00 | | 10 524 489.00 | 10 524 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 294 330.00 | | 23 294 330.00 | 23 294 330.00 |
BZ Autres créances | 4 737 897.00 | | 4 737 897.00 | 4 737 897.00 |
CF Disponibilités | 206 134.00 | | 206 134.00 | 206 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 779 714.00 | | 38 779 714.00 | 38 779 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 428 642.00 | | 39 428 642.00 | 39 428 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601 709.00 | -67 021.00 | | 3 601 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 709.00 | -57 021.00 | | 3 611 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 245.00 | 161 830.00 | | 104 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 572.00 | 200 488.00 | | 6 746 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068 219.00 | 1 468.00 | | 4 068 219.00 |
EA Autres dettes | 24 001 788.00 | 9 094 499.00 | | 24 001 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 107.00 | | | 896 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 816 932.00 | 9 458 285.00 | | 35 816 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 428 642.00 | 9 401 263.00 | | 39 428 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 758 807.00 | 9 336 455.00 | | 35 758 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 440 511.00 | | 20 440 511.00 | 20 440 511.00 |
FG Production vendue services | 359 280.00 | | 359 280.00 | 359 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 799 792.00 | | 20 799 792.00 | 20 799 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 936 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 574 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 143 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 071.00 | 32 517.00 | | 137 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 936 871.00 | 37 519.00 | | 20 936 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 335 161.00 | 104 540.00 | | 17 335 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601 709.00 | -67 021.00 | | 3 601 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 000.00 | | 616 555.00 | 53 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 627.00 | 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 627.00 | 648 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 420 627.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 245.00 | 46 120.00 | 34 500.00 | 104 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 572.00 | 6 746 572.00 | | 6 746 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 107.00 | 896 107.00 | | 896 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 294 330.00 | 23 294 330.00 | | 23 294 330.00 |
VB T. V. A. | 3 335 305.00 | 3 335 305.00 | | 3 335 305.00 |
VI Groupe et associés | 23 988 681.00 | 23 988 681.00 | | 23 988 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 230.00 | | | 202 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 592.00 | 1 402 592.00 | | 1 402 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 485 228.00 | 28 485 228.00 | | 28 485 228.00 |
VW T.V.A. | 4 008 723.00 | 4 008 723.00 | | 4 008 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 816 932.00 | 35 758 807.00 | 34 500.00 | 35 816 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 625.00 | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 484.00 | 2 880.00 | | 484 484.00 |
ST Autres comptes | 9 729.00 | 52 695.00 | | 9 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 277.00 | 6 200.00 | | 11 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 644.00 | 151.00 | | 59 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 075.00 | 776.00 | | 63 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 360 592.00 | 7 971.00 | | 4 360 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 559 270.00 | 486 948.00 | | 2 559 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 490.00 | 61 776.00 | | 505 490.00 |