| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AP Constructions | 93 608.00 | 88 129.00 | 5 478.00 | 93 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 785.00 | 82 520.00 | 27 265.00 | 109 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 060.00 | 259 824.00 | 61 236.00 | 321 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 564.00 | 435 662.00 | 145 902.00 | 581 564.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BZ Autres créances | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
CF Disponibilités | 322 997.00 | | 322 997.00 | 322 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 327.00 | | 405 327.00 | 405 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 891.00 | 435 662.00 | 551 228.00 | 986 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 075.00 | | | 235 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
DL TOTAL (I) | 294 411.00 | | | 294 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
EA Autres dettes | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 817.00 | | | 256 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 228.00 | | | 551 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 817.00 | | | 256 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 935.00 | | 2 529.00 | 593 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 581 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 529 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 012.00 | | 2 529.00 | 542 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 074.00 | 43 488.00 | 14 900.00 | 407 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 074.00 | 43 488.00 | 14 900.00 | 407 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 578.00 | 143 578.00 | | 143 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 899.00 | 64 809.00 | 90.00 | 64 899.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 817.00 | 256 817.00 | | 256 817.00 |