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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AP Constructions | 93 608.00 | 90 024.00 | 3 584.00 | 93 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 190.00 | 91 603.00 | 26 587.00 | 118 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 323.00 | 291 816.00 | 81 508.00 | 373 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 233.00 | 478 632.00 | 163 601.00 | 642 233.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 909.00 | 3 100.00 | 4 809.00 | 7 909.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CF Disponibilités | 391 659.00 | | 391 659.00 | 391 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 363.00 | 3 100.00 | 466 263.00 | 469 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 596.00 | 481 732.00 | 629 864.00 | 1 111 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 211.00 | 235 075.00 | | 287 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 623.00 | 52 137.00 | | 96 623.00 |
DL TOTAL (I) | 391 035.00 | 294 411.00 | | 391 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 798.00 | 11 738.00 | | 28 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 2 703.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 522.00 | 143 579.00 | | 123 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 538.00 | 87 195.00 | | 81 538.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 11 602.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 830.00 | 256 817.00 | | 238 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 864.00 | 551 228.00 | | 629 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 407.00 | 256 817.00 | | 217 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 881 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | 8 402.00 | | 4 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 9 083.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 052.00 | 17 485.00 | | 17 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 14 494.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 14 494.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 955.00 | 2 991.00 | | 12 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | 7 699.00 | | 26 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 442.00 | 1 815 534.00 | | 1 898 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 818.00 | 1 763 397.00 | | 1 801 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 623.00 | 52 137.00 | | 96 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 564.00 | | 67 502.00 | 581 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 642 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 590 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 642.00 | | 67 502.00 | 529 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 662.00 | 46 309.00 | 3 340.00 | 435 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 662.00 | 46 309.00 | 3 340.00 | 435 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 798.00 | 7 375.00 | 21 423.00 | 28 798.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 483.00 | 57 393.00 | 90.00 | 57 483.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 830.00 | 217 407.00 | 21 423.00 | 238 830.00 |