| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AP Constructions | 93 608.00 | 92 903.00 | 705.00 | 93 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 985.00 | 118 605.00 | 11 379.00 | 129 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 850.00 | 280 459.00 | 76 391.00 | 356 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 524.00 | 497 157.00 | 140 367.00 | 637 524.00 |
BT Marchandises | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | 3 100.00 | 2 551.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CF Disponibilités | 1 001 447.00 | | 1 001 447.00 | 1 001 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 964.00 | 3 100.00 | 1 051 864.00 | 1 054 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 488.00 | 500 257.00 | 1 192 232.00 | 1 692 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 483.00 | 455 234.00 | | 582 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 257.00 | 147 248.00 | | 239 257.00 |
DL TOTAL (I) | 828 940.00 | 609 683.00 | | 828 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 581.00 | 36 338.00 | | 45 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 5.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 967.00 | 111 660.00 | | 126 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 671.00 | 140 985.00 | | 161 671.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 15 832.00 | | 15 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 292.00 | 315 565.00 | | 363 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 232.00 | 925 247.00 | | 1 192 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 466.00 | 292 215.00 | | 336 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 128 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 128 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 152.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 362.00 | 2 507.00 | | 18 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 362.00 | 10 840.00 | | 18 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 351.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 5 515.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 040.00 | 5 326.00 | | 18 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 626.00 | 49 809.00 | | 85 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 562.00 | 2 234 457.00 | | 3 169 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 305.00 | 2 087 209.00 | | 2 930 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 257.00 | 147 248.00 | | 239 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 524.00 | | 25 999.00 | 611 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 632.00 | | 25 999.00 | 559 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 004.00 | 32 152.00 | 497 157.00 | 465 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 004.00 | 32 152.00 | 497 157.00 | 465 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 581.00 | 18 755.00 | 26 826.00 | 45 581.00 |
VI Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 588.00 | 46 528.00 | 60.00 | 46 588.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 292.00 | 336 466.00 | 26 826.00 | 363 292.00 |