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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AP Constructions | 93 608.00 | 92 377.00 | 1 230.00 | 93 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 269.00 | 110 777.00 | 17 492.00 | 128 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 566.00 | 256 660.00 | 75 906.00 | 332 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 524.00 | 465 004.00 | 146 520.00 | 611 524.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | 3 100.00 | 2 111.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CF Disponibilités | 693 055.00 | | 693 055.00 | 693 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 827.00 | 3 100.00 | 778 727.00 | 781 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 352.00 | 468 104.00 | 925 247.00 | 1 393 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 234.00 | 383 835.00 | | 455 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 248.00 | 71 399.00 | | 147 248.00 |
DL TOTAL (I) | 609 683.00 | 462 434.00 | | 609 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 338.00 | 42 566.00 | | 36 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 552.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 660.00 | 154 349.00 | | 111 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 985.00 | 62 234.00 | | 140 985.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | 4 589.00 | | 15 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 565.00 | 264 290.00 | | 315 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 247.00 | 726 724.00 | | 925 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 215.00 | 234 642.00 | | 292 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 214 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 214 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 503.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 4 134.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 12 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 840.00 | 16 634.00 | | 10 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 956.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | 2 255.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | 3 210.00 | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 326.00 | 13 423.00 | | 5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 809.00 | 18 846.00 | | 49 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 457.00 | 2 035 450.00 | | 2 234 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 209.00 | 1 964 051.00 | | 2 087 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 248.00 | 71 399.00 | | 147 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 807.00 | | 43 884.00 | 571 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 611 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 559 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 915.00 | | 43 884.00 | 519 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 504.00 | 39 503.00 | 3.00 | 425 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 504.00 | 39 503.00 | 3.00 | 425 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 338.00 | 12 989.00 | 23 350.00 | 36 338.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 177.00 | 57 117.00 | 60.00 | 57 177.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 565.00 | 292 215.00 | 23 350.00 | 315 565.00 |