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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AP Constructions | 93 608.00 | 91 562.00 | 2 045.00 | 93 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 621.00 | 101 544.00 | 20 077.00 | 121 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 497.00 | 227 209.00 | 72 288.00 | 299 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 807.00 | 425 504.00 | 146 303.00 | 571 807.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BZ Autres créances | 42 503.00 | 3 100.00 | 39 403.00 | 42 503.00 |
CF Disponibilités | 477 388.00 | | 477 388.00 | 477 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 521.00 | 3 100.00 | 580 421.00 | 583 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 329.00 | 428 604.00 | 726 724.00 | 1 155 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 835.00 | 287 211.00 | | 383 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 399.00 | 96 623.00 | | 71 399.00 |
DL TOTAL (I) | 462 434.00 | 391 035.00 | | 462 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 566.00 | 28 798.00 | | 42 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 382.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 349.00 | 123 522.00 | | 154 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 234.00 | 81 538.00 | | 62 234.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 290.00 | 238 830.00 | | 264 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 724.00 | 629 864.00 | | 726 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 017 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | 4 052.00 | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 634.00 | 17 052.00 | | 16 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 604.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | 3 493.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 4 097.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 423.00 | 12 955.00 | | 13 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 26 102.00 | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 450.00 | 1 898 442.00 | | 2 035 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 051.00 | 1 801 818.00 | | 1 964 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 399.00 | 96 623.00 | | 71 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 233.00 | | 25 780.00 | 642 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 205.00 | 571 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 175.00 | 519 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 310.00 | | 25 780.00 | 590 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 632.00 | 40 793.00 | 93 921.00 | 478 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 632.00 | 40 793.00 | 93 921.00 | 478 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 349.00 | 154 349.00 | | 154 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 566.00 | 12 918.00 | 29 648.00 | 42 566.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 912.00 | 79 852.00 | 60.00 | 79 912.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 290.00 | 234 642.00 | 29 648.00 | 264 290.00 |