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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 205.00 | 144 527.00 | 128 678.00 | 273 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 627.00 | 159 295.00 | 34 332.00 | 193 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 434.00 | 330 862.00 | 198 571.00 | 529 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 928.00 | 2 902.00 | 295 026.00 | 297 928.00 |
BZ Autres créances | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 940 699.00 | | 940 699.00 | 940 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 798.00 | 2 902.00 | 1 349 896.00 | 1 352 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 232.00 | 333 764.00 | 1 548 468.00 | 1 882 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 315 347.00 | 130 000.00 | | 315 347.00 |
DH Report à nouveau | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 009.00 | 221 347.00 | | 230 009.00 |
DL TOTAL (I) | 770 421.00 | 576 412.00 | | 770 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 670.00 | 27 575.00 | | 54 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 876.00 | 426 699.00 | | 368 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 825.00 | 237 011.00 | | 222 825.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 319.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 047.00 | 696 104.00 | | 778 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 468.00 | 1 272 516.00 | | 1 548 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 614.00 | 331 496.00 | | 453 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 486.00 | | 168 670.00 | 390 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 35 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 722.00 | 529 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 706.00 | 466 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 101.00 | | 168 437.00 | 328 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 345.00 | | 233.00 | 35 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 008.00 | 42 561.00 | 29 706.00 | 318 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 968.00 | 42 561.00 | 29 706.00 | 290 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 876.00 | 239 754.00 | 96 842.00 | 368 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
UX Autres créances clients | 297 928.00 | | | 297 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 650.00 | 29 800.00 | 96 850.00 | 126 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VP Divers | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 825.00 | 128 863.00 | 70 472.00 | 222 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 726.00 | 369 099.00 | 17 628.00 | 386 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 548.00 | 453 614.00 | 264 163.00 | 773 548.00 |