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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 317.00 | 246 187.00 | 117 130.00 | 363 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 553.00 | 160 712.00 | 40 841.00 | 201 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 368.00 | 433 939.00 | 264 429.00 | 698 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 307.00 | 4 712.00 | 340 595.00 | 345 307.00 |
BZ Autres créances | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CF Disponibilités | 876 342.00 | | 876 342.00 | 876 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 909.00 | 4 712.00 | 1 438 196.00 | 1 442 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 276.00 | 438 651.00 | 1 702 625.00 | 2 141 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 290.00 | 208 492.00 | | 141 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 150.00 | 243 299.00 | | 161 150.00 |
DL TOTAL (I) | 970 134.00 | 1 119 485.00 | | 970 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 150.00 | 67 050.00 | | 52 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 748.00 | 53 899.00 | | 53 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 412.00 | 348 258.00 | | 319 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 956.00 | 203 574.00 | | 213 956.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 709.00 | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 491.00 | 678 865.00 | | 732 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 625.00 | 1 798 350.00 | | 1 702 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 796.00 | | 96 530.00 | 605 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 698 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 564 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 928.00 | | 95 900.00 | 472 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 828.00 | | 630.00 | 105 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 720.00 | 44 219.00 | | 389 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 681.00 | 44 219.00 | | 362 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 412.00 | 254 851.00 | 64 561.00 | 319 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 956.00 | 166 975.00 | 46 981.00 | 213 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
UX Autres créances clients | 345 307.00 | 345 307.00 | | 345 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 150.00 | 29 797.00 | 22 353.00 | 52 150.00 |
VI Groupe et associés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 873.00 | 479 245.00 | 17 628.00 | 496 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 116.00 | 593 221.00 | 133 895.00 | 727 116.00 |