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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 240.00 | 177 182.00 | 97 058.00 | 274 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 281.00 | 144 570.00 | 31 711.00 | 176 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 122.00 | 348 792.00 | 164 331.00 | 513 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 913.00 | 3 626.00 | 359 287.00 | 362 913.00 |
BZ Autres créances | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 667.00 | 2 847.00 | 27 819.00 | 30 667.00 |
CF Disponibilités | 1 017 117.00 | | 1 017 117.00 | 1 017 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 821.00 | 6 473.00 | 1 559 347.00 | 1 565 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 943.00 | 355 265.00 | 1 723 678.00 | 2 078 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 315 347.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 727.00 | 57 371.00 | | 52 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 765.00 | 230 009.00 | | 215 765.00 |
DL TOTAL (I) | 936 186.00 | 770 421.00 | | 936 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 850.00 | 126 650.00 | | 96 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 190.00 | 54 670.00 | | 71 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | 4 499.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 727.00 | 368 876.00 | | 395 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 174.00 | 222 825.00 | | 217 174.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 527.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 492.00 | 778 047.00 | | 787 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 678.00 | 1 548 468.00 | | 1 723 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 163.00 | 453 614.00 | | 529 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 434.00 | | 7 659.00 | 529 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 971.00 | 513 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 971.00 | 450 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 832.00 | | 7 659.00 | 466 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 862.00 | 41 900.00 | 23 971.00 | 330 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 822.00 | 41 900.00 | 23 971.00 | 303 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 727.00 | 288 125.00 | 107 602.00 | 395 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
UX Autres créances clients | 362 913.00 | 362 913.00 | | 362 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 850.00 | 29 800.00 | 67 050.00 | 96 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VP Divers | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 174.00 | 138 872.00 | 78 302.00 | 217 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 224.00 | 463 597.00 | 17 628.00 | 481 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 117.00 | 529 163.00 | 252 954.00 | 782 117.00 |