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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 690.00 | 209 784.00 | 82 906.00 | 292 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 281.00 | 152 897.00 | 23 384.00 | 176 281.00 |
AX Avances et acomptes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 796.00 | 389 720.00 | 216 075.00 | 605 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 980.00 | 3 626.00 | 413 354.00 | 416 980.00 |
BZ Autres créances | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 667.00 | 357.00 | 30 310.00 | 30 667.00 |
CF Disponibilités | 1 022 849.00 | | 1 022 849.00 | 1 022 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 258.00 | 3 983.00 | 1 582 275.00 | 1 586 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 053.00 | 393 703.00 | 1 798 350.00 | 2 192 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 492.00 | 52 727.00 | | 208 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 299.00 | 215 765.00 | | 243 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 485.00 | 936 186.00 | | 1 119 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 050.00 | 96 850.00 | | 67 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 899.00 | 71 190.00 | | 53 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 258.00 | 395 727.00 | | 348 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 574.00 | 217 174.00 | | 203 574.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 1 176.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 865.00 | 787 492.00 | | 678 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 350.00 | 1 723 678.00 | | 1 798 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 674.00 | 529 163.00 | | 387 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 122.00 | | 92 673.00 | 513 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 521.00 | | 22 407.00 | 450 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 562.00 | | 70 266.00 | 35 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 792.00 | 40 929.00 | | 348 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 752.00 | 40 929.00 | | 321 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 258.00 | 162 333.00 | 185 925.00 | 348 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 574.00 | 140 933.00 | 62 641.00 | 203 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
UX Autres créances clients | 416 980.00 | 416 980.00 | | 416 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 050.00 | 29 800.00 | 37 250.00 | 67 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 548.00 | 474 920.00 | 17 628.00 | 492 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 491.00 | 387 674.00 | 285 817.00 | 673 491.00 |