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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 037.00 | 283 398.00 | 78 639.00 | 362 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 023.00 | 132 897.00 | 33 126.00 | 166 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 792.00 | 427 630.00 | 218 162.00 | 645 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 475.00 | 4 648.00 | 320 826.00 | 325 475.00 |
BZ Autres créances | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CF Disponibilités | 1 039 590.00 | | 1 039 590.00 | 1 039 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 831.00 | 4 648.00 | 1 554 183.00 | 1 558 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 623.00 | 432 278.00 | 1 772 345.00 | 2 204 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 440.00 | 141 290.00 | | 142 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 119.00 | 161 150.00 | | 259 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 254.00 | 970 134.00 | | 1 069 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 350.00 | 52 150.00 | | 22 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 247.00 | 53 748.00 | | 53 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | 5 375.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 295.00 | 319 412.00 | | 352 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 609.00 | 213 956.00 | | 204 609.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 1 159.00 | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 352.00 | 86 691.00 | | 68 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 091.00 | 732 491.00 | | 703 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 345.00 | 1 702 625.00 | | 1 772 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 771.00 | 133 895.00 | | 55 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 368.00 | | 10 162.00 | 698 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 106 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 739.00 | 645 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 705.00 | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 974.00 | 528 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 870.00 | | 10 162.00 | 564 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 939.00 | 56 369.00 | 62 679.00 | 433 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | 15 705.00 | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 899.00 | 56 369.00 | 46 974.00 | 406 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 295.00 | 320 014.00 | 32 281.00 | 352 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 325 475.00 | 325 475.00 | | 325 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 609.00 | 181 119.00 | 23 491.00 | 204 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 115.00 | 409 547.00 | 17 568.00 | 427 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 215.00 | 646 444.00 | 55 771.00 | 702 215.00 |