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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 065.00 | 271 063.00 | 31 002.00 | 302 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 792.00 | 193 870.00 | 67 923.00 | 261 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 279.00 | 465 402.00 | 99 877.00 | 565 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 514.00 | | 201 514.00 | 201 514.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 302.00 | | 574 302.00 | 574 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 581.00 | 465 402.00 | 674 179.00 | 1 139 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 822.00 | | | 451 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
DL TOTAL (I) | 503 960.00 | | | 503 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 179.00 | | | 674 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 209.00 | | 56 344.00 | 541 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 274.00 | 565 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 274.00 | 563 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 787.00 | | 56 344.00 | 539 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 718.00 | 38 959.00 | 32 274.00 | 458 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 248.00 | 38 959.00 | 32 274.00 | 458 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VI Groupe et associés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 506.00 | 248 446.00 | 60.00 | 248 506.00 |
VW T.V.A. | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 219.00 | 170 219.00 | | 170 219.00 |