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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 669.00 | 7 601.00 | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 565.00 | 219 720.00 | 19 844.00 | 239 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 079.00 | 196 909.00 | 12 170.00 | 209 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 706.00 | 417 299.00 | 266 407.00 | 683 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 352.00 | | 205 352.00 | 205 352.00 |
BZ Autres créances | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CF Disponibilités | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 578.00 | | 725 578.00 | 725 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 284.00 | 417 299.00 | 991 985.00 | 1 409 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 451 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 453.00 | 43 338.00 | | 72 453.00 |
DL TOTAL (I) | 123 253.00 | 503 960.00 | | 123 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 004.00 | | | 521 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 59 374.00 | | 62 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 256.00 | 62 621.00 | | 48 256.00 |
EA Autres dettes | 236 552.00 | 52.00 | | 236 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 732.00 | 170 219.00 | | 868 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 985.00 | 674 179.00 | | 991 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 613.00 | 170 219.00 | | 397 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 279.00 | | 236 030.00 | 565 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 603.00 | 683 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 603.00 | 448 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | 233 640.00 | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 857.00 | | 2 390.00 | 563 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 402.00 | 29 234.00 | 77 338.00 | 465 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 199.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 932.00 | 29 035.00 | 77 338.00 | 464 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 552.00 | 236 552.00 | | 236 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 004.00 | 49 885.00 | 202 862.00 | 521 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 270.00 | | | 520 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 201.00 | 238 140.00 | 60.00 | 238 201.00 |
VW T.V.A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 732.00 | 397 613.00 | 202 862.00 | 868 732.00 |