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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 3 269.00 | 5 001.00 | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 565.00 | 227 059.00 | 12 506.00 | 239 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 079.00 | 206 486.00 | 2 594.00 | 209 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 706.00 | 436 814.00 | 246 893.00 | 683 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
BN En cours de production de biens | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 708.00 | | 329 708.00 | 329 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 414.00 | 436 814.00 | 576 600.00 | 1 013 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 972.00 | 800.00 | | 8 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DG Autres réserves | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 803.00 | 72 453.00 | | -102 803.00 |
DL TOTAL (I) | 31 830.00 | 123 253.00 | | 31 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 546.00 | 521 004.00 | | 471 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 62 919.00 | | 21 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | 48 256.00 | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | -1 262.00 | 236 552.00 | | -1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 770.00 | 868 732.00 | | 544 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 600.00 | 991 985.00 | | 576 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 420.00 | 397 613.00 | | 123 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 706.00 | | | 683 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 644.00 | | | 448 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 299.00 | 19 515.00 | | 417 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 2 600.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 630.00 | 16 915.00 | | 416 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 262.00 | -1 262.00 | | -1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 546.00 | 50 196.00 | 205 412.00 | 471 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 404.00 | 119 344.00 | 60.00 | 119 404.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 770.00 | 123 420.00 | 205 412.00 | 544 770.00 |