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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 5 869.00 | 2 401.00 | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 225.00 | 231 924.00 | 7 301.00 | 239 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 079.00 | 208 071.00 | 1 009.00 | 209 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 367.00 | 445 864.00 | 237 503.00 | 683 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 355.00 | | 119 355.00 | 119 355.00 |
BN En cours de production de biens | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 561.00 | | 193 561.00 | 193 561.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | 245 982.00 | | 245 982.00 | 245 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 667.00 | | 598 667.00 | 598 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 034.00 | 445 864.00 | 836 170.00 | 1 282 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
DG Autres réserves | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
DH Report à nouveau | -102 803.00 | | | -102 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 520.00 | -102 803.00 | | 148 520.00 |
DL TOTAL (I) | 180 350.00 | 31 830.00 | | 180 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 732.00 | 471 546.00 | | 421 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 12 299.00 | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 503.00 | 21 950.00 | | 119 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 670.00 | 40 236.00 | | 102 670.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | -1 262.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 820.00 | 544 770.00 | | 655 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 170.00 | 576 600.00 | | 836 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 706.00 | 1 560.00 | | 683 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 683 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 448 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 644.00 | 1 560.00 | | 448 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 814.00 | 10 950.00 | 1 899.00 | 436 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 2 600.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 544.00 | 8 350.00 | 1 899.00 | 433 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 193 561.00 | 193 561.00 | | 193 561.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 732.00 | 50 777.00 | 207 995.00 | 421 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 147.00 | 207 087.00 | 60.00 | 207 147.00 |
VW T.V.A. | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 820.00 | 284 864.00 | 207 995.00 | 655 820.00 |