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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 605.00 | 235 490.00 | 8 116.00 | 243 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 079.00 | 208 928.00 | 151.00 | 209 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 747.00 | 452 688.00 | 235 059.00 | 687 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 202 659.00 | | 202 659.00 | 202 659.00 |
CF Disponibilités | 589 062.00 | | 589 062.00 | 589 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 215.00 | | 944 215.00 | 944 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 962.00 | 452 688.00 | 1 179 274.00 | 1 631 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 8 972.00 | | 15 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 148.00 | 32 687.00 | | 41 148.00 |
DG Autres réserves | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
DH Report à nouveau | | -102 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 500.00 | 148 520.00 | | 353 500.00 |
DL TOTAL (I) | 503 453.00 | 180 350.00 | | 503 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 292.00 | 421 732.00 | | 371 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 843.00 | 11 526.00 | | 23 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 845.00 | 119 503.00 | | 90 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 676.00 | 102 670.00 | | 126 676.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 389.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 822.00 | 655 820.00 | | 675 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 274.00 | 836 170.00 | | 1 179 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 895.00 | 284 864.00 | | 355 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 367.00 | | 4 380.00 | 683 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 305.00 | | 4 380.00 | 448 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 864.00 | 6 824.00 | 452 688.00 | 445 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 2 401.00 | 8 270.00 | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 995.00 | 4 423.00 | 444 418.00 | 439 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 195 138.00 | 195 138.00 | | 195 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 292.00 | 51 365.00 | 210 609.00 | 371 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 518.00 | 204 457.00 | 60.00 | 204 518.00 |
VW T.V.A. | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 822.00 | 355 895.00 | 210 609.00 | 675 822.00 |