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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 900.00 | 1 550.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 236 056.00 | 7 862.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 093.00 | 50 092.00 | | 50 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 026.00 | 1 573 026.00 | | 1 573 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 201.00 | 1 860 075.00 | 53 126.00 | 1 913 201.00 |
BT Marchandises | 128 671.00 | 3 615.00 | 125 055.00 | 128 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
BZ Autres créances | 302 443.00 | | 302 443.00 | 302 443.00 |
CF Disponibilités | 442 334.00 | | 442 334.00 | 442 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 289.00 | 3 615.00 | 985 674.00 | 989 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 490.00 | 1 863 690.00 | 1 038 799.00 | 2 902 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 343.00 | 798 343.00 | | 798 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -887 113.00 | -510 566.00 | | -887 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 481.00 | -376 549.00 | | -11 481.00 |
DL TOTAL (I) | -99 489.00 | -88 009.00 | | -99 489.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 10 285.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 972.00 | | | 385 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 764.00 | 329.00 | | 386 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 983.00 | 390 316.00 | | 309 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 733.00 | 225 552.00 | | 46 733.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 60.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 788.00 | 616 257.00 | | 1 129 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 799.00 | 538 532.00 | | 1 038 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 274.00 | | 1 965 274.00 | 1 965 274.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 073.00 | | 2 052 073.00 | 2 052 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785.00 | 26 930.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 223.00 | 26 930.00 | | 39 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 766 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 645.00 | 793 542.00 | | 92 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 422.00 | -766 612.00 | | -53 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 385.00 | 3 239 483.00 | | 2 208 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 866.00 | 3 616 032.00 | | 2 219 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 481.00 | -376 549.00 | | -11 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 988.00 | | 7 333.00 | 1 908 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 120.00 | | 1 913 201.00 | 3 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | 1 623 119.00 | 3 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 818.00 | | 1 550.00 | 244 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 456.00 | | 5 783.00 | 1 620 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 475.00 | 199 562.00 | 108 852.00 | 876 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 852.00 | 108 852.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 394.00 | 90 710.00 | | 876 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 285.00 | 1 785.00 | 1 785.00 | 10 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 738.00 | | 7 862.00 | 244 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 738 862.00 | 26 004.00 | 108 852.00 | 738 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 858.00 | 1 808.00 | 1 050.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 458.00 | 27 812.00 | 117 765.00 | 986 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 743.00 | 29 597.00 | 119 549.00 | 996 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 983.00 | 309 983.00 | | 309 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
UX Autres créances clients | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
VC Groupe et associés | 196 132.00 | | | 196 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 972.00 | 385 972.00 | | 385 972.00 |
VI Groupe et associés | 386 764.00 | 386 764.00 | | 386 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 998.00 | 418 010.00 | 43 988.00 | 461 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 788.00 | 1 129 788.00 | | 1 129 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |