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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
BZ Autres créances | 243 913.00 | | 243 913.00 | 243 913.00 |
CF Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 441.00 | | 310 441.00 | 310 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 277.00 | | 356 277.00 | 356 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 001.00 | 833 001.00 | | 833 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 319.00 | -854 937.00 | | -1 613 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 241.00 | -758 382.00 | | -492 241.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 797.00 | -779 556.00 | | -1 271 797.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 27 400.00 | | 6 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 663.00 | 27 400.00 | | 170 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 921 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 306.00 | 391 043.00 | | 267 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 912.00 | 2 230.00 | | 9 912.00 |
EA Autres dettes | 1 180 193.00 | 78 026.00 | | 1 180 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 411.00 | 1 392 459.00 | | 1 457 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 277.00 | 640 303.00 | | 356 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -104.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 287.00 | 548 321.00 | | 272 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 287.00 | 554 830.00 | | 272 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 686.00 | 88 561.00 | | 324 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 549.00 | | | 436 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 235.00 | 740 895.00 | | 761 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 949.00 | -186 065.00 | | -488 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 001.00 | 1 016 293.00 | | 621 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 242.00 | 1 774 675.00 | | 1 113 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 241.00 | -758 382.00 | | -492 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 400.00 | 436 549.00 | 293 287.00 | 27 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 306.00 | 267 306.00 | | 267 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
UX Autres créances clients | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VB T. V. A. | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 193.00 | 1 180 193.00 | | 1 180 193.00 |
VP Divers | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 858.00 | 301 023.00 | 45 836.00 | 346 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 411.00 | 1 457 411.00 | | 1 457 411.00 |