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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 276.00 | 1 092.00 | 251 183.00 | 252 276.00 |
BZ Autres créances | 321 660.00 | | 321 660.00 | 321 660.00 |
CF Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 560.00 | 1 092.00 | 594 468.00 | 595 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 396.00 | 1 092.00 | 640 303.00 | 641 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 001.00 | 833 001.00 | | 833 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -854 937.00 | -795 576.00 | | -854 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 382.00 | -59 361.00 | | -758 382.00 |
DL TOTAL (I) | -779 556.00 | -21 173.00 | | -779 556.00 |
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 161.00 | 390 206.00 | | 921 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 043.00 | 323 018.00 | | 391 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 21 631.00 | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 78 026.00 | 69 554.00 | | 78 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 459.00 | 812 518.00 | | 1 392 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 303.00 | 791 344.00 | | 640 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 358.00 | | 367 358.00 | 367 358.00 |
FG Production vendue services | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 409.00 | | 368 409.00 | 368 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 35 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 321.00 | 121 419.00 | | 548 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 829.00 | 195 075.00 | | 554 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 561.00 | 36 480.00 | | 88 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 334.00 | 134 267.00 | | 652 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 896.00 | 170 747.00 | | 740 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 066.00 | 24 328.00 | | -186 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 292.00 | 2 187 507.00 | | 1 016 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 674.00 | 2 246 867.00 | | 1 774 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 382.00 | -59 361.00 | | -758 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 460.00 | | -1 551 625.00 | 1 597 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 468.00 | | -245 468.00 | 245 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 668.00 | | -1 307 668.00 | 1 307 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 324.00 | | 1 512.00 | 44 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 823.00 | | 953 823.00 | 953 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 283.00 | | 952 283.00 | 952 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 304 402.00 | | 304 402.00 | 304 402.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 321.00 | 1 092.00 | 548 321.00 | 548 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 321.00 | 28 492.00 | 548 321.00 | 548 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 548 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 043.00 | 391 043.00 | | 391 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
UP Prêts | | -1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
UX Autres créances clients | 251 062.00 | 251 062.00 | | 251 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 921 161.00 | 921 161.00 | | 921 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VP Divers | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 771.00 | 573 936.00 | 45 836.00 | 619 771.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 459.00 | 1 392 459.00 | | 1 392 459.00 |