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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
BZ Autres créances | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 538.00 | | 182 538.00 | 182 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 075.00 | 833 001.00 | | 10 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DH Report à nouveau | | -1 613 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 905.00 | -492 241.00 | | -88 905.00 |
DL TOTAL (I) | -61 026.00 | -1 271 797.00 | | -61 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 849.00 | 164 263.00 | | 73 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 849.00 | 170 663.00 | | 73 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 276.00 | 267 306.00 | | 147 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | 9 912.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 11 227.00 | 1 180 193.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 715.00 | 1 457 411.00 | | 169 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 538.00 | 356 277.00 | | 182 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 610.00 | 272 287.00 | | 367 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 610.00 | 272 287.00 | | 367 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 639.00 | 324 686.00 | | 174 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 197.00 | 436 549.00 | | 277 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 836.00 | 761 235.00 | | 451 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 226.00 | -488 949.00 | | -84 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 732.00 | 621 001.00 | | 561 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 637.00 | 1 113 242.00 | | 650 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 905.00 | -492 241.00 | | -88 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 836.00 | | 1 114.00 | 45 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 836.00 | | 1 114.00 | 45 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 663.00 | 277 197.00 | 374 010.00 | 170 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 663.00 | 277 197.00 | 374 010.00 | 170 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
UX Autres créances clients | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VC Groupe et associés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VI Groupe et associés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VP Divers | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 530.00 | 134 580.00 | 46 950.00 | 181 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 715.00 | 169 715.00 | | 169 715.00 |