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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 540.00 | 10.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 717.00 | 1 213 734.00 | 50 983.00 | 1 264 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 460.00 | 1 502 144.00 | 95 316.00 | 1 597 460.00 |
BT Marchandises | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
BZ Autres créances | 221 771.00 | | 221 771.00 | 221 771.00 |
CF Disponibilités | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 028.00 | | 696 028.00 | 696 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 488.00 | 1 502 144.00 | 791 344.00 | 2 293 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 001.00 | 798 343.00 | | 833 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | -11 481.00 | | |
DH Report à nouveau | -795 576.00 | -887 113.00 | | -795 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 361.00 | 103 019.00 | | -59 361.00 |
DL TOTAL (I) | -21 173.00 | 3 529.00 | | -21 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107.00 | 4 588.00 | | 8 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 206.00 | 146 855.00 | | 390 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 018.00 | 356 316.00 | | 323 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 631.00 | 47 843.00 | | 21 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 248.00 | | |
EA Autres dettes | 69 554.00 | 355.00 | | 69 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 518.00 | 593 205.00 | | 812 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 344.00 | 605 234.00 | | 791 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 942.00 | | 1 843 942.00 | 1 843 942.00 |
FG Production vendue services | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 840.00 | | 1 847 840.00 | 1 847 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -14 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 656.00 | 140 607.00 | | 73 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 419.00 | 205 009.00 | | 121 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 075.00 | 331 121.00 | | 195 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 480.00 | 26 451.00 | | 36 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 267.00 | 243 110.00 | | 134 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 747.00 | 269 560.00 | | 170 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 328.00 | 61 561.00 | | 24 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 323.00 | | | -5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 507.00 | 2 474 342.00 | | 2 187 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 867.00 | 2 371 323.00 | | 2 246 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 361.00 | 103 019.00 | | -59 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 006.00 | | 4 557.00 | 1 722 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 102.00 | 1 597 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 245 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 203.00 | 1 307 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 368.00 | | | 246 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 871.00 | | 4 000.00 | 1 431 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 767.00 | | 557.00 | 43 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 318.00 | 70 990.00 | 55 484.00 | 938 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 738.00 | 441.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 074.00 | 70 252.00 | 55 043.00 | 937 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 904.00 | | 986.00 | 244 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 424 835.00 | | 120 433.00 | 424 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 739.00 | | 121 419.00 | 669 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 239.00 | | 129 919.00 | 678 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 018.00 | 323 018.00 | | 323 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
UX Autres créances clients | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VI Groupe et associés | 363 402.00 | 363 402.00 | | 363 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VP Divers | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 382.00 | 340 059.00 | 44 324.00 | 384 382.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 518.00 | 812 518.00 | | 812 518.00 |