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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 062.00 | 927.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 273 341.00 | | 273 341.00 | 273 341.00 |
AP Constructions | 171 001.00 | 166 051.00 | 4 950.00 | 171 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 468.00 | 57 509.00 | 48 958.00 | 106 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 824.00 | 155 847.00 | 122 977.00 | 278 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 114.00 | 380 470.00 | 453 644.00 | 834 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CF Disponibilités | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 418.00 | | 197 418.00 | 197 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 533.00 | 380 470.00 | 651 063.00 | 1 031 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 301 134.00 | | | 301 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
DL TOTAL (I) | 415 741.00 | | | 415 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 063.00 | | | 651 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 495.00 | | 72 835.00 | 783 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 215.00 | 834 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 215.00 | 556 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 675.00 | | 72 835.00 | 505 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 606.00 | 47 196.00 | 11 332.00 | 344 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 663.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 207.00 | 46 532.00 | 11 332.00 | 344 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 672.00 | 74 699.00 | 61 973.00 | 136 672.00 |
VI Groupe et associés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 321.00 | 173 348.00 | 61 973.00 | 235 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 975.00 | | | 152 975.00 |