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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 273 341.00 | | 273 341.00 | 273 341.00 |
AP Constructions | 171 001.00 | 168 759.00 | 2 241.00 | 171 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 294.00 | 99 419.00 | 50 875.00 | 150 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 400.00 | 223 241.00 | 86 159.00 | 309 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 596.00 | 493 410.00 | 423 186.00 | 916 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 209 481.00 | | 209 481.00 | 209 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 770.00 | | 225 770.00 | 225 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 367.00 | 493 410.00 | 648 957.00 | 1 142 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DL TOTAL (I) | 467 755.00 | | | 467 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 957.00 | | | 648 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 189.00 | | 43 407.00 | 873 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 418.00 | | 43 407.00 | 595 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 129.00 | 57 281.00 | | 436 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 264.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 403.00 | 57 016.00 | | 434 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 884.00 | 22 547.00 | 11 336.00 | 33 884.00 |
VI Groupe et associés | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 201.00 | 169 865.00 | 11 336.00 | 181 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 783.00 | | | 189 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 660.00 | | | 135 660.00 |