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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 273 341.00 | | 273 341.00 | 273 341.00 |
AP Constructions | 179 131.00 | 170 101.00 | 9 030.00 | 179 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 561.00 | 118 435.00 | 34 126.00 | 152 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 303.00 | 258 040.00 | 65 263.00 | 323 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 765.00 | 548 567.00 | 384 198.00 | 932 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CF Disponibilités | 297 977.00 | | 297 977.00 | 297 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 891.00 | | 371 891.00 | 371 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 656.00 | 548 567.00 | 756 090.00 | 1 304 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 571.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 191.00 | 98 854.00 | | 105 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 808.00 | 64 766.00 | | 101 808.00 |
DL TOTAL (I) | 539 564.00 | 467 756.00 | | 539 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 744.00 | 33 884.00 | | 34 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 858.00 | 85 326.00 | | 96 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 19 079.00 | | 11 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 921.00 | 42 576.00 | | 73 921.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 526.00 | 181 202.00 | | 216 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 090.00 | 648 957.00 | | 756 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 597.00 | | 24 297.00 | 916 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 129.00 | | 932 765.00 | 8 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | | 654 995.00 | 8 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 826.00 | | 24 297.00 | 638 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 410.00 | 55 156.00 | | 493 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 420.00 | 55 156.00 | | 491 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 39 017.00 | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 859.00 | 12 736.00 | | 10 859.00 |
ST Autres comptes | 92 094.00 | 89 454.00 | | 92 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 970.00 | 33 471.00 | | 34 970.00 |
YT Sous‐traitance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 1 779.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 127.00 | 40 796.00 | | 7 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 707.00 | 189 783.00 | | 155 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 641.00 | 63 835.00 | | 43 641.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 491.00 | 135 661.00 | | 141 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |