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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 273 341.00 | | 273 341.00 | 273 341.00 |
AP Constructions | 179 131.00 | 172 349.00 | 6 782.00 | 179 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 121.00 | 141 173.00 | 81 948.00 | 223 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 849.00 | 284 653.00 | 50 196.00 | 334 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 172.00 | 600 165.00 | 415 006.00 | 1 015 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CF Disponibilités | 325 958.00 | | 325 958.00 | 325 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 873.00 | | 384 873.00 | 384 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 044.00 | 600 165.00 | 799 879.00 | 1 400 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 999.00 | 105 191.00 | | 176 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 394.00 | 101 808.00 | | 194 394.00 |
DL TOTAL (I) | 703 957.00 | 539 564.00 | | 703 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 865.00 | 34 744.00 | | 47 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 96 858.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 11 003.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 73 921.00 | | 43 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 922.00 | 216 526.00 | | 95 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 879.00 | 756 090.00 | | 799 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 315.00 | 202 157.00 | | 70 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 765.00 | | 82 407.00 | 932 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 995.00 | | 82 107.00 | 654 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 300.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 567.00 | 51 599.00 | | 548 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 577.00 | 51 599.00 | | 546 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 153.00 | 6 285.00 | | 13 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 249.00 | 10 859.00 | | 10 249.00 |
ST Autres comptes | 80 421.00 | 92 094.00 | | 80 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 775.00 | 34 970.00 | | 39 775.00 |
YT Sous‐traitance | 10 248.00 | 3 568.00 | | 10 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 842.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 832.00 | 7 127.00 | | 13 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 740.00 | 155 707.00 | | 156 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 540.00 | 43 641.00 | | 67 540.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 693.00 | 141 491.00 | | 140 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |