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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 725.00 | 264.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 273 341.00 | | 273 341.00 | 273 341.00 |
AP Constructions | 171 001.00 | 167 499.00 | 3 501.00 | 171 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 866.00 | 77 589.00 | 58 276.00 | 135 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 551.00 | 189 314.00 | 99 237.00 | 288 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 189.00 | 436 129.00 | 437 059.00 | 873 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 159 345.00 | | 159 345.00 | 159 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 403.00 | 436 129.00 | 626 274.00 | 1 062 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 355 900.00 | | | 355 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
DL TOTAL (I) | 442 989.00 | | | 442 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 274.00 | | | 626 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 114.00 | | 39 124.00 | 834 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 873 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 294.00 | | 39 124.00 | 556 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 470.00 | 55 658.00 | | 380 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 663.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 408.00 | 54 995.00 | | 379 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 233.00 | 44 845.00 | 29 387.00 | 74 233.00 |
VI Groupe et associés | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 284.00 | 153 897.00 | 29 387.00 | 183 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
ST Autres comptes | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 091.00 | | | 126 091.00 |