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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 3 858.00 | 1 933.00 | 5 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 343.00 | 55 023.00 | 47 320.00 | 102 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 570.00 | 69 692.00 | 63 878.00 | 133 570.00 |
BT Marchandises | 360 126.00 | | 360 126.00 | 360 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 026.00 | 19 177.00 | 656 848.00 | 676 026.00 |
BZ Autres créances | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 096.00 | 19 177.00 | 1 103 918.00 | 1 123 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 666.00 | 88 869.00 | 1 167 796.00 | 1 256 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | 189 769.00 | | | 189 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
DL TOTAL (I) | 283 812.00 | | | 283 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 056.00 | | | 751 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
EA Autres dettes | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 984.00 | | | 883 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 796.00 | | | 1 167 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 984.00 | | | 883 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 720.00 | 13 390.00 | 9 418.00 | 65 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 91.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 952.00 | 13 299.00 | 9 418.00 | 61 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 056.00 | 751 056.00 | | 751 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 676 026.00 | | | 676 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VP Divers | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 348.00 | 747 723.00 | 14 625.00 | 762 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 984.00 | 883 984.00 | | 883 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |