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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 5 777.00 | 15.00 | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 245.00 | 82 198.00 | 78 047.00 | 160 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 472.00 | 98 785.00 | 157 687.00 | 256 472.00 |
BT Marchandises | 458 316.00 | | 458 316.00 | 458 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 440.00 | 43 582.00 | 467 857.00 | 511 440.00 |
BZ Autres créances | 171 534.00 | | 171 534.00 | 171 534.00 |
CF Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 931.00 | 43 582.00 | 1 130 349.00 | 1 173 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 404.00 | 142 367.00 | 1 288 036.00 | 1 430 404.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
DH Report à nouveau | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 453.00 | | | -162 453.00 |
DL TOTAL (I) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 486.00 | | | 292 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 830.00 | | | 830 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
EA Autres dettes | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 097.00 | | | 1 274 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 036.00 | | | 1 288 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 665.00 | | | 1 146 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 467.00 | | 97 006.00 | 159 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | 15 000.00 | 5 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 050.00 | | 32 006.00 | 139 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 50 000.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 484.00 | 19 301.00 | 98 785.00 | 79 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 914.00 | 5 777.00 | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 621.00 | 18 388.00 | 93 008.00 | 74 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 831.00 | 830 831.00 | | 830 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 511 440.00 | 511 440.00 | | 511 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 121.00 | 37 688.00 | 121 191.00 | 165 121.00 |
VI Groupe et associés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 356.00 | 689 731.00 | 54 625.00 | 744 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 098.00 | 1 146 665.00 | 121 191.00 | 1 274 098.00 |