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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 4 863.00 | 928.00 | 5 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 239.00 | 63 810.00 | 64 429.00 | 128 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 466.00 | 79 484.00 | 79 982.00 | 159 466.00 |
BT Marchandises | 391 745.00 | | 391 745.00 | 391 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 723.00 | 36 688.00 | 526 034.00 | 562 723.00 |
BZ Autres créances | 383 785.00 | | 383 785.00 | 383 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 941.00 | 36 688.00 | 1 308 253.00 | 1 344 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 408.00 | 116 172.00 | 1 388 235.00 | 1 504 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
DH Report à nouveau | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
DL TOTAL (I) | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 980.00 | | | 321 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 319.00 | | | 696 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
EA Autres dettes | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 268.00 | | | 1 172 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 235.00 | | | 1 388 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 148.00 | | | 1 007 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 571.00 | 28 314.00 | | 133 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 159 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 139 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 153.00 | 28 314.00 | | 113 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 692.00 | 12 210.00 | 2 418.00 | 69 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 1 005.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 833.00 | 11 205.00 | 2 418.00 | 65 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 320.00 | 696 320.00 | | 696 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 562 723.00 | 562 723.00 | | 562 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 353.00 | 37 232.00 | 144 055.00 | 202 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VP Divers | 383 786.00 | 383 786.00 | | 383 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 821.00 | 953 196.00 | 14 625.00 | 967 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 269.00 | 1 007 148.00 | 144 055.00 | 1 172 269.00 |